【編者按】告別九月，迎來(lái)國(guó)慶。在管理層持續(xù)性的重大利好政策出臺(tái)后，國(guó)慶后行情到底怎么樣？什么板塊會(huì)涌現(xiàn)機(jī)會(huì)？這是投資者在目前“美國(guó)金融危機(jī)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩”的情況下，很關(guān)注的問(wèn)題。關(guān)于國(guó)慶后行情，我們可以通過(guò)以下思路分析：
節(jié)后市場(chǎng)資金面狀況 據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)，244只股票方向基金19日當(dāng)日平均凈值增長(zhǎng)率為5.79%，他們根據(jù)測(cè)算得出結(jié)論，認(rèn)為股票方向基金整體平均倉(cāng)位不超過(guò)60%。如果一輪中級(jí)別反彈越來(lái)越被市場(chǎng)所確認(rèn)的話，基金面臨一定的壓力，需要把目前過(guò)低的股票倉(cāng)位恢復(fù)到較高水平。假設(shè)基金要從60%增倉(cāng)至75%~85%，則意味著基金要買入2000億~3500億元的股票。報(bào)告還預(yù)計(jì)由于開(kāi)放式基金投資人前期深度套牢，在2500點(diǎn)以下，贖回潮基本不會(huì)出現(xiàn)，基金將呈現(xiàn)凈申購(gòu)狀態(tài)，如果把這部分增量資金考慮進(jìn)去，基金整體的加倉(cāng)空間在2500~4000億元。這說(shuō)明市場(chǎng)資金面還算充足。
那么基金如果加倉(cāng)，會(huì)針對(duì)哪些板塊呢？我們發(fā)現(xiàn)基金目前重倉(cāng)的內(nèi)需型板塊漲跌互現(xiàn)，除了煤炭，銀行股啟穩(wěn)之外，食品和醫(yī)藥等行業(yè)還處于套牢狀態(tài)�；鹂紤]到目前的宏觀經(jīng)濟(jì)，同時(shí)考慮到自救，可能針對(duì)煤炭，環(huán)保和醫(yī)藥板塊進(jìn)行加倉(cāng)。煤炭板塊我們?cè)谏掀恼乱呀?jīng)詳細(xì)的分析過(guò)，這次來(lái)關(guān)注下環(huán)保和醫(yī)藥行業(yè)的機(jī)會(huì)。
為什么環(huán)保行業(yè)受到關(guān)注呢？因?yàn)檎?8年3月的工作報(bào)告指出，08年是完成“十一五”節(jié)能減排約束性目標(biāo)的關(guān)鍵一年，務(wù)必增強(qiáng)緊迫感，加大攻堅(jiān)力度，力求取得更大成效。
因此可以預(yù)見(jiàn)今后三年政府必然會(huì)進(jìn)一步加大節(jié)能減排工作力度。從2005年開(kāi)始，節(jié)能減排已經(jīng)完成了從概念到實(shí)質(zhì)的轉(zhuǎn)變，隨著節(jié)能減排任務(wù)的日益艱巨，節(jié)能減排各項(xiàng)政策和措施將得到更有力的貫徹和執(zhí)行，2008年及以后兩年節(jié)能減排實(shí)質(zhì)將進(jìn)一步得到放大，相關(guān)的行業(yè)和公司的投資價(jià)值也將凸顯。
環(huán)保行業(yè)的龍凈環(huán)保（600388）近期有機(jī)構(gòu)加倉(cāng)。通過(guò)證券之星贏富決策系統(tǒng)可以看到：
其中分類持倉(cāng)里券基和法人分別加倉(cāng)0.15%和0.2%。從量區(qū)間分析看，5w,10w和50w分別增倉(cāng)0.06%，0.91%，0.14%。
我們?cè)賮?lái)看看醫(yī)藥行業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)整體增速依舊較快，主業(yè)增長(zhǎng)和費(fèi)用控制得力是主要?jiǎng)恿Α?008年中期上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1029.48億元，同比增長(zhǎng)18.68%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)72.51億元，同比增長(zhǎng)31.49%，延續(xù)了一季度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)�？鄢鍓K內(nèi)的公允價(jià)值變動(dòng)收益與投資收益之后，板塊利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)74.42%，整體增速依然較快。雖然醫(yī)藥行業(yè)也會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)形式的影響，但醫(yī)藥消費(fèi)市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大，在大盤持續(xù)低迷的情況下，投資者可選擇行業(yè)龍頭中線投資，布局未來(lái)。
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