一個(gè)月內(nèi)4度增持長(zhǎng)實(shí)
觀察李嘉誠(chéng)的股市操作軌跡,不難發(fā)現(xiàn)超人對(duì)于“安身立命”的長(zhǎng)江實(shí)業(yè)十分偏愛(ài)。
李嘉誠(chéng)資本系雖有10家左右的上市公司,但其直接當(dāng)任董事局主席的只有長(zhǎng)實(shí)與和黃。雷曼事件發(fā)生后,長(zhǎng)實(shí)大股東李嘉誠(chéng)自9月29日起4度增持長(zhǎng)實(shí),累計(jì)共增持42.8萬(wàn)股,共涉資約3525萬(wàn)港元。
增持軌跡如下:9月29日,以均價(jià)86.28港元增持14萬(wàn)股;10月3日,以均價(jià)84.06港元增持14萬(wàn)股;10月6日,以均價(jià)78.55港元增持10.8萬(wàn)股;10月8日,以均價(jià)72.97港元增持4萬(wàn)股。以上增持后的攤薄每股購(gòu)入成本72.975港元,涉資291.9萬(wàn)港元,令其倉(cāng)持股量增至93204萬(wàn)股(40.24%)。受此影響,從10月8日到14日的一周時(shí)間內(nèi),長(zhǎng)江實(shí)業(yè)股價(jià)整體走高,從72.5港元一路漲到81.5港元。
但從市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看,李嘉誠(chéng)的每次增持,并非每次都催漲了長(zhǎng)實(shí)的股價(jià)。
比如李嘉誠(chéng)9月29日增持42萬(wàn)股后的翌日,長(zhǎng)江實(shí)業(yè)收市價(jià)86.25港元,較前一日收市價(jià)87港元下跌了0.75港元。而之后幾天其股價(jià)也處在持續(xù)下跌的狀態(tài)下。到10月6日,長(zhǎng)江實(shí)業(yè)收盤(pán)價(jià)僅為78.55港元,較李嘉誠(chéng)9月29日的購(gòu)買(mǎi)價(jià)已經(jīng)累計(jì)跌幅達(dá)8.927%。
盡管李嘉誠(chéng)對(duì)自家資產(chǎn)質(zhì)量和盈利很有信心,但持續(xù)不斷的增持并沒(méi)有攤薄其持股成本。合計(jì)十多次對(duì)長(zhǎng)江實(shí)業(yè)的增持,給李嘉誠(chéng)帶來(lái)了巨大的賬面浮虧。
據(jù)統(tǒng)計(jì),自今年4月11日以來(lái),李嘉誠(chéng)已先后10次斥資5.738億港元買(mǎi)入495.3萬(wàn)股長(zhǎng)江實(shí)業(yè),每股平均買(mǎi)入價(jià)為115.84港元,而長(zhǎng)實(shí)截至10月15日的收盤(pán)價(jià)79港元,此部分浮虧達(dá)到1.8億港元。
作為長(zhǎng)實(shí)大股東,雖然李嘉誠(chéng)對(duì)自己公司很有信心,“越跌越買(mǎi)”的心態(tài)表露無(wú)遺。但國(guó)際投行并不這么認(rèn)為。日前,里昂發(fā)表報(bào)告認(rèn)為,受信貸危機(jī)加劇拖累地產(chǎn)行業(yè)前景,以及樓價(jià)租金持續(xù)走低影響,長(zhǎng)江實(shí)業(yè)難有機(jī)會(huì)跑贏大勢(shì),該行對(duì)該股持“跑輸大勢(shì)頭”評(píng)級(jí)。
與李嘉誠(chéng)相反,同樣是長(zhǎng)江實(shí)業(yè)大股東的兩家機(jī)構(gòu)股東卻是紛紛拋售套現(xiàn)。
港交所資料顯示,摩根大通于7月8日減持了254.38萬(wàn)股長(zhǎng)江實(shí)業(yè),按照其披露的減持作價(jià)103.47港元計(jì)算,摩根大通一次套現(xiàn)2.63億港元,持股比例則從5.1%降低至4.98%。由于持股比例已經(jīng)下降到無(wú)需披露的水平,摩根此后是否有更進(jìn)一步的拋售行為已經(jīng)無(wú)從而知。
相比而言,德意志銀行就“走”得更干凈。在今年3月19日,德意志銀行持有5.99%的長(zhǎng)江實(shí)業(yè)股份,在5月16日降至5.93%,而在李嘉誠(chéng)開(kāi)始入場(chǎng)增持長(zhǎng)實(shí)后,德意志銀行突然在6月2日將持股比例大幅降低至1.99%。
郭梓文李兆基縮水超1200億
趁著弱市機(jī)會(huì)增持的不僅僅是李嘉誠(chéng),香港各路富人亦紛紛增持。去年福布斯排行榜上的其他兩位香港富豪——郭梓文和李兆基,也和“同行”李嘉誠(chéng)一樣,看好房地產(chǎn)行業(yè)以及自家公司發(fā)展。
相比李嘉誠(chéng),掌控新鴻基地產(chǎn)（00016.HK）的郭氏家族增持動(dòng)作要大得多。
進(jìn)入9月,郭氏家族對(duì)新地的增持最為頻繁。據(jù)港交所權(quán)益資料披露,整個(gè)9月,郭氏家族一共增持了8次,共增持272.5萬(wàn)股新鴻基地產(chǎn)股份。而郭氏家族最近的一次增持則發(fā)生在10月2日。其時(shí),郭氏家族又以每股平均價(jià)73.15港元,增持新地股份55萬(wàn)股,涉資4023.25萬(wàn)港元。
此次增持后,郭氏家族的持股量由42.62%增加至42.64%。此后,再于10月8日透過(guò)家族信托基金,在場(chǎng)內(nèi)增持120萬(wàn)股新地,每股平均作價(jià)67.105港元,涉資達(dá)8052.6萬(wàn)港元,持股量已升至42.69%。
無(wú)獨(dú)有偶。地產(chǎn)主席李兆基于4月8日及9日,分別增持自家股票恒基地產(chǎn)(0012.HK) 289.8萬(wàn)及157.4萬(wàn)股,合共447.2萬(wàn)股,每股平均價(jià)分別為57.573元及57.973元,持股量由52.94%增至53.15%。連同此次增持,據(jù)統(tǒng)計(jì),李氏三父子2008年4月累計(jì)已7度增持公司合共1465.5萬(wàn)股,涉及資金達(dá)8.5億港元。
眾所周知,大股東增持一是為了趁低吸納,提高控制力;二是為了向投資者提示公司投資價(jià)值。但個(gè)人行為難敵市場(chǎng)走勢(shì)。由于近期地產(chǎn)股普遍受挫,頻頻受到大股東增持的新鴻基地產(chǎn)股價(jià)也沒(méi)有逃過(guò)下跌的命運(yùn)。9月份以來(lái)至10月15日收盤(pán)70.80港元,該股累計(jì)下跌超過(guò)三成,股價(jià)縮水較為嚴(yán)重。恒基地產(chǎn)也一樣。10.15收盤(pán)價(jià)為29.10港元,較李兆基4月增持的平均價(jià)57.2港元已經(jīng)縮水一半。
據(jù)統(tǒng)計(jì),美國(guó)雷曼兄弟9月14日宣布倒閉,恒生指數(shù)從19352點(diǎn)跌至10月14日收市的15943點(diǎn),跌幅超過(guò)17.6%。
統(tǒng)計(jì)顯示,香港主要地產(chǎn)股的跌幅更大,在上述時(shí)間段長(zhǎng)江實(shí)業(yè)跌28.4%,新鴻基地產(chǎn)跌30.9%,恒基地產(chǎn)跌34.9%。股市持續(xù)下滑影響,港股的市值由13.7萬(wàn)億元,跌到10.8萬(wàn)億港元,近3萬(wàn)億港元市值被金融巨浪吞噬,香港三大富豪亦無(wú)法避免巨大損失,從9月14日到10月7日期間,三大香港富豪李嘉誠(chéng)、郭氏兄弟及李兆基,分別浮虧1843億、805億及486億港元。后兩者財(cái)富縮水合計(jì)超過(guò)1200億港元。
面對(duì)股票市值的不斷縮水,李嘉誠(chéng)等富豪早已看到了危險(xiǎn)。早在今年3月份的長(zhǎng)實(shí)業(yè)績(jī)會(huì)上,除了報(bào)告過(guò)去半年集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展以及未來(lái)拓展方向,李嘉誠(chéng)再次語(yǔ)重心長(zhǎng)地提醒股民,“投資股票要量力而為,如屬投機(jī)更加要小心”。
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