10月15-16日，參加歐盟首腦會(huì)議的27國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人一致同意歐元區(qū)15國(guó)峰會(huì)于12日通過(guò)的應(yīng)對(duì)金融危機(jī)戰(zhàn)略，決定對(duì)瀕臨破產(chǎn)銀行國(guó)有化，為銀行間借貸提供政府擔(dān)保。
而在另一邊廂，此前一直厭惡監(jiān)管的對(duì)沖基金行業(yè)整體陷入了困境。就在這個(gè)全世界政府都在為金融機(jī)構(gòu)注資的時(shí)期，對(duì)沖基金卻是徘徊在監(jiān)管層保駕視線以外。
美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)亨利·保爾森10月16日就表示，美國(guó)財(cái)政部向金融公司注入資金計(jì)劃的主要目標(biāo)是銀行和互助儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)等受監(jiān)管的金融公司，暗示對(duì)沖基金等不受監(jiān)管的公司很難獲得政府扶持。
在此番全球金融海嘯中，擅長(zhǎng)于“機(jī)會(huì)套利”與“事件套利”的對(duì)沖基金未能幸免。根據(jù)對(duì)沖基金研究公司(HFR)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在9月份，整個(gè)對(duì)沖基金行業(yè)的虧損急劇擴(kuò)大，資產(chǎn)平均縮水4.68％，為該行業(yè)有史以來(lái)最差月度表現(xiàn)。而從年初至今，整個(gè)對(duì)沖基金行業(yè)的平均累計(jì)虧損已達(dá)9.41％。
盡管這一虧損幅度仍小于全球股市的平均跌幅，但也已經(jīng)足夠讓投資者對(duì)這個(gè)現(xiàn)狀感到吃驚。
而有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在多重負(fù)面因素影響下，全球?qū)_基金的數(shù)量將在未來(lái)一段時(shí)間減半。
在9月，巴克萊對(duì)沖基金指數(shù)下跌了7.81％，這可以說(shuō)是對(duì)沖基金自1998年8月以來(lái)表現(xiàn)最差的一個(gè)月。而在巴克萊基金主席沃克斯曼的記憶中，這一切都似曾相識(shí)。
“十年前，俄羅斯發(fā)生的大規(guī)模債務(wù)違約，使得世界上最大的對(duì)沖基金之一——長(zhǎng)期資本管理公司因此而破產(chǎn)。全球的對(duì)沖基金也是被迫要向他們的主要經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行交割，新興市場(chǎng)一片混亂，信貸按揭市場(chǎng)也大幅萎縮�！�
然而必須指出的是，至少在當(dāng)時(shí)，世界上最強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)體——美國(guó)仍擁有良好運(yùn)行的金融體系，可以作為對(duì)沖基金的避風(fēng)港。而如今的美國(guó)金融市場(chǎng)已經(jīng)是分析師眼中的“最脆弱的地方”，美國(guó)對(duì)沖基金也已受波及。
歐洲和日本的對(duì)沖基金收益在第三季度也同樣脆弱，其損失分別達(dá)到了23.5％以及20.5％。
即使是新興市場(chǎng)，這個(gè)自2006年后的世界的“工業(yè)寵兒”，也不幸淪為不景氣的國(guó)際經(jīng)濟(jì)犧牲品。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，新興市場(chǎng)股票基金的損失已經(jīng)在本季度達(dá)到了27.2％，全年迄今為止的損失也已經(jīng)達(dá)到了35.6％。
而曾經(jīng)貴為“金磚四國(guó)”之一的俄羅斯，形勢(shì)也十分嚴(yán)峻。隨著石油價(jià)格的暴跌，公司整體盈利預(yù)期急劇下降，俄羅斯監(jiān)管當(dāng)局被迫在9月17日下午和18日停市一天半，并注資400億美金進(jìn)股市。而在10月7日，在遭遇了黑色星期一后，俄羅斯股市7日上午再次停止交易。
那些把投資重點(diǎn)放在俄羅斯和中國(guó)的對(duì)沖基金無(wú)法避免的受到損失，因?yàn)殚L(zhǎng)短期投資者缺乏信心，采取了沽空的行為。俄羅斯對(duì)沖基金主要參考RTS指數(shù)已經(jīng)在前9個(gè)月下跌了48.1％。
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