FX168財經(jīng)報社(香港)訊 國際現(xiàn)貨黃金周二（10月31日）走低，最低下探1267.63美元/盎司，因美元盤中多數(shù)時間走強，且在本周多國央行舉行會議、美國公布就業(yè)數(shù)據(jù)，以及總統(tǒng)特朗普宣布美聯(lián)儲主席提名前，貴金屬投資者轉(zhuǎn)趨謹(jǐn)慎。美國12月期金收跌7.20美元，或0.6%，報1270.50美元/盎司，本月跌1%。
美元持平，最初受強勁的美國數(shù)據(jù)提振，但有望連漲第二個月。世企研公布，美國10月消費者信心指數(shù)為125.9，預(yù)估為121.0，9月經(jīng)修正后為120.6，前值為119.8。
數(shù)據(jù)公布之后，美元上漲，黃金則遭到巨量賣單打壓。有數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間22:04一分鐘內(nèi)成交量為5972手，交易合約總價值近8億美元。金價因此短線下挫4美元，跌破1270美元/盎司，刷新三個交易日以來低位至1267.63美元/盎司。
美聯(lián)儲今日開始舉行為期兩天的會議，對總統(tǒng)特朗普將會提名美聯(lián)儲理事鮑威爾出任下任聯(lián)儲主席的臆測不斷升溫。市場認(rèn)為，較之斯坦福大學(xué)經(jīng)濟學(xué)家泰勒等其它熱門候選人，鮑威爾的政策立場更偏鴿派。
此外，美聯(lián)儲定于北京時間周四凌晨2點公布政策聲明。
市場人士還在等待英國央行周四舉行政策會議和更多的數(shù)據(jù)出爐，其中包括周五公布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。
周二走勢表述
國際現(xiàn)貨黃金周二（10月31日）亞市早盤開于1275.86美元/盎司后，在高位震蕩盤整，維持窄幅交投，亞市盤尾刷新日高至1277.97美元/盎司。歐市開盤后黃金空頭發(fā)威，金價迅速走低，來到1270美元/盎司關(guān)口略上方。紐市開盤前后空頭再次爆發(fā)，金價短線下滑約4美元，跌破1270美元/盎司關(guān)口，刷新日低至1267.63美元/盎司，隨后金價觸底反彈終收于1272.20美元/盎司。
國際現(xiàn)貨黃金周二（10月31日）亞市早盤開于1275.86美元/盎司，最低下探1267.63美元/盎司，最高上漲至1277.97美元/盎司，收于1271.20美元/盎司，下跌4.66美元，跌幅0.37%。
基本面利好因素：
1. 美國司法部已經(jīng)發(fā)布了對美國總統(tǒng)唐納德·特朗普的前競選經(jīng)理PaulManafort及其搭檔Gates的起訴書。起訴書總共包含12項指控，其中最大的一項似乎是針對美國的陰謀。他們還面臨著稅務(wù)欺詐、洗錢和虛假陳述的指控。
2.據(jù)外媒援引消息人士稱，美聯(lián)儲總統(tǒng)特朗普周四或提名美聯(lián)儲理事鮑威爾接替美聯(lián)儲主席的班。耶倫任期將于明年2月到期。鮑威爾被認(rèn)為比其他候選人更偏鴿派。
3.據(jù)彭博社報道，據(jù)一位眾議院稅務(wù)委員會成員以及一位知情人士稱，眾議員正在討論逐步分階段實施稅改，計劃使其在2022年達(dá)到20%。這令原本期望一步到位的市場大感失望。
4.據(jù)外媒報道稱，加泰羅尼亞地方議會宣布脫離西班牙獨立。加泰羅尼亞議會以70票同意，10票反對，2票棄權(quán)宣布該地區(qū)從西班牙獨立。此前西班牙中央政府準(zhǔn)備對加泰羅尼亞實施直接管轄，該地區(qū)宣布獨立看似是一個徒勞的舉措，但雙方的行動令西班牙政治危機進(jìn)入一個新的、并可能是危險的水平。
2.據(jù)彭博援引三位消息人士稱，美國總統(tǒng)特朗普據(jù)悉傾向于提名美聯(lián)儲理事鮑威爾擔(dān)任美聯(lián)儲主席。鮑威爾被認(rèn)為是鴿派候選人，消息出爐之后美元下滑。美國白宮發(fā)言人稱美國總統(tǒng)特朗普計劃于下周公布美聯(lián)儲主席提名。
3.全美不動產(chǎn)協(xié)會(NAR)周四（10月26日）公布，美國9月成屋待完成指數(shù)與前月持平，為106.0，市場預(yù)期為上升0.2%。
4.美國9月商品貿(mào)易初值為逆差641.4億美元，批發(fā)庫存增長0.3%。9月商品貿(mào)易逆差擴大，零售庫存下降，致使亞特蘭大聯(lián)邦儲備銀行下調(diào)第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)成長預(yù)估。
基本面利空因素：
1.世企研公布，美國10月消費者信心指數(shù)為125.9，預(yù)估為121.0，9月經(jīng)修正后為120.6，前值為119.8。
2.8月標(biāo)普國家住房價格指數(shù)上漲了0.5%，達(dá)到195.1，這是近三年來的最高增速。
3.美國商務(wù)部周一報告，9月消費者支出跳增1.0%，8月確認(rèn)為增長0.1%。9月的消費者支出增幅為2009年8月以來最大。數(shù)據(jù)公布之后，美元溫和上漲，黃金下挫。
4.一項民意調(diào)查顯示，西班牙加泰羅尼亞的分離主義陣營可能輸?shù)?2月的選舉。西班牙的民調(diào)顯示，反對獨立的政黨取得小幅領(lǐng)先，這是西班牙政府上周五宣布12月21日舉行加泰羅尼亞選舉后的第一項民調(diào)。此前，西班牙解散了加泰羅尼亞地區(qū)政府和議會。
5.歐洲央行周四（10月26日）向抽走歐元區(qū)寬松資金邁出了一小步，但承諾將在未來數(shù)年繼續(xù)維持刺激舉措，甚至保留了逆轉(zhuǎn)政策的可能性。歐洲央行表示，將從1月起將購債規(guī)模減半，但將購債計劃延長至明年9月底。歐洲央行行長德拉基表示，歐元區(qū)經(jīng)濟正在復(fù)蘇，但仍需要支持，需要保持充足的貨幣刺激力度�！奔s三年前出臺的購債計劃規(guī)模已經(jīng)超過了2萬億歐元，該計劃壓制了借貸成本，并提振了經(jīng)濟成長，但未能帶動通脹升至歐洲央行約2%的目標(biāo)。這迫使央行兩面下注，部分投資人將之形容為“鴿派收緊政策”。央行決議出爐之后，歐元/美元下挫至1.1639，較日低回落近200點，美元受到提振攀升至94.72，這令黃金承壓。
6.美國眾議院周四（10月26日）通過2018年預(yù)算決議，為下周將亮相的共和黨稅改法案掃清了程序障礙。該法案仍在起草中，美國眾議院籌款委員會主席Brady表示，眾議院稅改議案將在11月1日公布。預(yù)算決議通過之后，美元漲勢擴大。
后市展望
1.ETF Securities大宗商品策略師Martin Arnold表示：“如果鮑威爾當(dāng)選，很可能會保持當(dāng)前的加息路徑，因此我們依然能看到美元走高，但是一個比較緩慢的過程。”
2.Murenbeeld & Co經(jīng)濟學(xué)家Chantelle Schieven稱，無論誰上任，黃金明年都會上漲。她解釋道，泰勒(John Taylor)如果上任會讓黃金本能反應(yīng)地下跌，不過并不會傷害到長期前景。Schieven指出有幾個原因會限制央行加息，比如稅改計劃可能在未來10年增加1.5萬億債務(wù)。她補充道，股市估值很高，隨時可能變臉，因此投資者將樂于在投資組合中加入更多黃金。
3.OANDA資深市場分析師Jeffrey Halley稱：“市場目前正處于喘息之機，下半周的一系列重磅數(shù)據(jù)將影響走勢。黃金目前似乎已經(jīng)喪失了避險需求的推動，債券收益率和股市的雙雙走高以及美元走強均對金市造成了利空影響�！�
4.加拿大皇家銀行(RBC)在月度大宗商品策略研究報告中稱，就金價而言，朝鮮局勢的擔(dān)憂并沒有完全消散，但最近主導(dǎo)金價避險情緒的卻是西班牙的分裂危機。該行指出，如果今年我們排除地緣政治風(fēng)險(比如朝鮮)以及美國政治(包括立法等)因素，黃金的命運將在很大程度上是與美聯(lián)儲聯(lián)系在一起的，比如未來加息的路徑，以及市場對誰是下一任美聯(lián)儲主席的臆測。
5.MKS交易主管Afshin Nabavi稱：“鑒于地緣政治風(fēng)險因素，目前很難做空黃金市場。本周除了非農(nóng)報告以外，市場還將關(guān)注特朗普對于美聯(lián)儲主席人選的公布。此外，美元走強也限制了金價的走勢，但地緣政治風(fēng)險預(yù)計將為金價提供支撐，在本周出現(xiàn)新的驅(qū)動因素之前，金價料將交投于1270至1280美元/盎司區(qū)間�！�
6.加拿大皇家銀行在報告中稱，“鑒于美聯(lián)儲12月有很高的可能性(超過80%)加息，我們認(rèn)為金價未來仍會‘緩緩下跌’。一方面，黃金的宏觀利空因素將繼續(xù)令金價承壓，但另一方面意料之外的地緣政治風(fēng)險也可能放緩金價的跌勢�！�
周三重點關(guān)注
09:45 中國10月財新制造業(yè)PMI終值
20:15 美國10月ADP就業(yè)人數(shù)
21:45 美國10月Markit制造業(yè)PMI終值
22:00 美國10月ISM制造業(yè)PMI、美國9月營建支出月率
22:30 美國至10月27日當(dāng)周EIA原油庫存
次日02:00 美聯(lián)儲公布利率決定及政策聲明
校對：浚濱
來源: FX168財經(jīng)網(wǎng)
