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金價飆漲背后的全球資金博弈 |
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少財富呢？“稱得上是富可敵國！”諾安基金國際業(yè)務(wù)部總監(jiān)宋青向記者介紹，在全球各大擁有黃金儲備的組織中，1200噸可以排到第六位，超過中國央行(1054.1噸)，僅次于意大利央行(2451.8噸)和法國央行(2435.4噸)�！叭蛟絹碓蕉嗟馁Y金不斷流向黃金ETF，這表明黃金的投資需求相當旺盛�！� 事實上，國內(nèi)的資金也已經(jīng)開始流向SPDR Gold Trust。 今年1月，“諾安黃金基金”成立，募集資金超過32億，成為最近三年以來首募規(guī)模最大的公募QDII基金。基金契約規(guī)定，諾安黃金QDII90%以上的資產(chǎn)必須被動投資于黃金ETF，當然也包括投資全球最大的黃金ETF———SPDR Gold Trust。 由于建倉及時，諾安黃金QDII恰好分享到了黃金飆升的盛宴。今年1月，國際金價在1350美元／盎司附近震蕩，8月歐美主權(quán)債務(wù)危機爆發(fā)后，金價狂飆突破1900美元／盎司，最大漲幅超過40%。截至9月13日，諾安黃金QDII累計凈值漲幅接近30%。 與之形成鮮明對比的是，國內(nèi)股票型公募基金集體陷入調(diào)整。來自天相投顧的統(tǒng)計顯示，截至9月9日，今年以前成立的391只開放式主動型偏股基金的單位凈值平均下跌了12.1%，同期上證指數(shù)跌幅11.05%、滬深300指數(shù)跌幅12.06%。 榜樣的力量是無窮的，繼諾安之后，易方達、匯添富、嘉實基金陸續(xù)推出了自己的黃金QDII基金，主要募基資金均投資于以SPDR Gold Trust為首的海外黃金ETF。 事實上，SPDR Gold Trust在海外市場早已街知巷聞。著名的投資大師喬治·索羅斯、吉姆·羅杰斯、約翰·鮑爾森(John Paulson)都擁有SPDR Gold Trust的份額。 提起約翰·鮑爾森這個名字，很多人會立即把他和“對沖基金第一人”、“做空之神”等頭銜聯(lián)系在一起。2007年，對沖基金經(jīng)理鮑爾森因做空次級抵押貸款債券而聲名鵲起。鮑爾森當年的個人收入方面高達37億美元，力壓索羅斯(29億美元)，成為名副其實的全美對沖基金第一人。 雖然發(fā)跡靠沽空，但很少有人料到，“做空之神”更大的輝煌卻是靠做多黃金贏來的。 公開資料顯示，2010年，鮑爾森個人狂賺50億美元，其中，約有10億美元來自資產(chǎn)規(guī)模360億美元的“鮑爾森對沖基金”。剩下的40億美元，則是其豪賭黃金大漲的戰(zhàn)利品。 自2010年起，鮑爾森以投資者投入自己名下基金的資金作為擔保申請貸款，然后將這部分貸款買入黃金期貨和黃金ETF。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，鮑爾森拿出投資者投入他基金中的1美元，用這1美元作為擔保獲得0.20美元的貸款 |
