澳元暴跌！瑞郎重挫！黃金跳水！全球金融市場(chǎng)再度陷入“暴動(dòng)”之中。大宗商品國(guó)家央行紛紛選擇加入“寬松大軍”，關(guān)于澳洲聯(lián)儲(chǔ)下周將降息的報(bào)道也是滿天飛，這令澳元連遭重挫。不過，最新的路透調(diào)查和摩根大通觀點(diǎn)都認(rèn)為澳聯(lián)儲(chǔ)下周將按兵不動(dòng)，市場(chǎng)或?qū)⑻擉@一場(chǎng)。除了澳元走勢(shì)，隔夜黃金大跌也引人關(guān)注。周五(1月30日)晚間，市場(chǎng)將迎來歐元區(qū)1月調(diào)和消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)初值和美國(guó)第四季度實(shí)際GDP初值這兩大重磅數(shù)據(jù)，黃金能否在大跌之后“轉(zhuǎn)危為安”，我們將拭目以待。
商品貨幣跳水澳聯(lián)儲(chǔ)降息傳聞是虛驚一場(chǎng)？
隔夜金融市場(chǎng)可謂是“精彩紛呈”，商品貨幣在其中扮演了“重要角色”。不過，這一次他們并沒有攜手共進(jìn)，而是淪為難兄難弟。
跌勢(shì)最為兇猛的是澳元。受到本周三澳大利亞墨爾本的《先驅(qū)太陽報(bào)》關(guān)于澳洲聯(lián)儲(chǔ)將幾乎肯定會(huì)降息報(bào)道的影響，澳元/美元最近兩個(gè)交易日累計(jì)跌去了逾300點(diǎn)。
《先驅(qū)太陽報(bào)》的報(bào)道稱，“澳洲聯(lián)儲(chǔ)幾乎肯定會(huì)在下次會(huì)議上降息。而今年年內(nèi)，澳聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⑦B續(xù)降息，降幅至少達(dá)到25個(gè)基點(diǎn)，次數(shù)或多達(dá)5次�！�
澳元/美元昨日擴(kuò)大跌幅，最低觸及0.7719，刷新逾5年半低位。匯價(jià)日內(nèi)跌勢(shì)有所放緩，低位震蕩于0.7760水平附近。新西蘭銀行(BNZ)外匯策略分析師Raiko Shareef隨后表示，“澳元過去24小時(shí)的跌勢(shì)令人震驚！”
雖然澳洲聯(lián)儲(chǔ)降息的傳聞滿天飛，不過路透最近的一份調(diào)查卻顯示，大部分分析師們都預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)下周將按兵不動(dòng)。
根據(jù)這份調(diào)查，在接受受訪的25位分析師中，有18位認(rèn)為澳洲央行在下周會(huì)議上維持利率不變，7位認(rèn)為會(huì)降息。但預(yù)期中值顯示，分析師認(rèn)為央行將在3月降息25個(gè)基點(diǎn)。
摩根大通首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Stephen Walters認(rèn)為，澳洲聯(lián)儲(chǔ)可能將在5月或6月降息(有2月3日減息的意外風(fēng)險(xiǎn)).5月前澳儲(chǔ)行減息的理由并不充分，該央行希望等待油價(jià)下跌的影響，以及消費(fèi)者如何回應(yīng)。與其預(yù)期下周意外減息，澳儲(chǔ)行官員發(fā)出鴿派信號(hào)打壓澳元的可能性更大。
新西蘭銀行的Raiko Shareef就指出，“對(duì)澳聯(lián)儲(chǔ)下周會(huì)議預(yù)期的壓力持續(xù)累積，如果央行的措辭并未朝著寬松傾向調(diào)整，澳元或有可能急速反彈�！�
澳元跌勢(shì)如水銀瀉地，近鄰紐元的境況也好不到哪里去。紐聯(lián)儲(chǔ)在本周的貨幣政策會(huì)議上一改此前的論調(diào)，在聲明中舍棄了需要考慮加息這一點(diǎn)。
這一巨變也令紐約隨后大跌，紐元/美元昨日一度跌至0.7230的近四年低位，日內(nèi)匯價(jià)窄幅震蕩于0.7270附近。
另一商品貨幣加元近期也是一路走低，美元/加元隔夜最高升至1.2677，刷新近6年低位。之前，加拿大央行也意外宣布降息。
加拿大皇家銀行(RBC)駐悉尼澳大利亞經(jīng)濟(jì)和固定收益策略主管Su-Lin Ong說：“促使這些央行采取行動(dòng)的關(guān)鍵因素是全球通脹和增長(zhǎng)所面臨的日益加劇的下行風(fēng)險(xiǎn)，加拿大是為了保險(xiǎn)起見降息，直指能源領(lǐng)域，在澳大利亞和新西蘭可以把能源分別替換成鐵礦石和乳制品。大宗商品國(guó)家的央行快速調(diào)整政策評(píng)估方向絕非巧合。”
屢攻千三關(guān)口不克黃金回撤測(cè)試200日均線
除了央行的寬松傾向，商品貨幣的跌勢(shì)在一定程度也是受到了大宗商品疲軟走勢(shì)的拖累，其中尤以現(xiàn)貨黃金和國(guó)際油價(jià)最為明顯。
現(xiàn)貨黃金隔夜加速下跌，金價(jià)重挫2%最低下探至1251.90美元/盎司，刷新近兩周低位。
之前，美國(guó)公布的上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)近15年來新低，這也令市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)下周非農(nóng)表現(xiàn)強(qiáng)勁的預(yù)期進(jìn)一步升溫，從而打壓黃金。
美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至1月24日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人口減少4.3萬人，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為26.5萬人，低于預(yù)期的30萬人，同時(shí)也是2000年4月以來最低。上周的降幅為2012年11月以來最大。
MUFG Union Bank的首席金融分析師Chris Rupkey表示，“初請(qǐng)失業(yè)金人口數(shù)據(jù)給那些對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)抱有信心的人注射了一劑強(qiáng)心劑。美國(guó)仍是，且將繼續(xù)是全球經(jīng)濟(jì)版圖的一片綠洲。”
Circle Squared Alternative Investments總裁Jeff Sica于1月29日接受電話采訪時(shí)說�！拔艺J(rèn)為投資者現(xiàn)在不會(huì)放棄黃金，因?yàn)榇罅康拖①Y金正在涌入金融體系�！�
從技術(shù)上看，現(xiàn)貨黃金目前回撤至200日均線1250水平附近，短線仍面臨進(jìn)一步下行的壓力。MACD指標(biāo)雙線形成死叉，空頭動(dòng)能明顯增強(qiáng)。
下方支撐，首先關(guān)注1250位置，若跌破這一位置則關(guān)注去年10月高點(diǎn)1244/40附近的支撐，這里也是去年8月來升勢(shì)61.8%的斐波那契回撤位支撐；上方阻力，首先關(guān)注能否收復(fù)5日均線1275水平。
晚間歐美重磅數(shù)據(jù)登場(chǎng)且看美元能否“爆發(fā)”
黃金能否“轉(zhuǎn)危為安”，還要看晚間的歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。周五晚間，金融市場(chǎng)將迎來歐元區(qū)1月調(diào)和消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)初值和美國(guó)第四季度實(shí)際GDP初值這兩大重磅數(shù)據(jù)。
北京時(shí)間18:00，歐盟統(tǒng)計(jì)局將公布?xì)W元區(qū)1月調(diào)和消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)初值年率，市場(chǎng)預(yù)期中值為下滑0.5%，前值下滑0.2%。
在國(guó)際油價(jià)深陷疲軟怪圈和歐洲央行QE尚未實(shí)施之際，歐元區(qū)的通脹或面臨進(jìn)一步下行的壓力，這對(duì)于本已脆弱不堪的歐元而言或?qū)⑹怯忠淮驌簟?
一旦歐元區(qū)CPI下滑幅度超過市場(chǎng)預(yù)期，這勢(shì)必將加劇市場(chǎng)對(duì)于歐元區(qū)陷入通縮的憂慮，歐元的反彈勢(shì)頭恐將遭遇阻礙，美元有望坐收漁翁之利。
稍后的北京時(shí)間21:30，美國(guó)將公布第四季度個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)初值年化季率和美國(guó)第四季度實(shí)際GDP初值年化季率。
在全球通脹下滑的大背景下，美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)走低或以難以避免，投資者重點(diǎn)需要關(guān)注美國(guó)四季度GDP數(shù)據(jù)。
Dailyfx分析師John Kicklighter日內(nèi)表示，得到強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的支撐，美聯(lián)儲(chǔ)在全世界國(guó)家貨幣政策中一枝獨(dú)秀，正在向緊縮貨幣政策方向邁進(jìn)。但是，自相矛盾的一種情況是美國(guó)國(guó)情仍十分依賴于經(jīng)濟(jì)刺激手段。另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)和其他央行在政策立場(chǎng)上差異不斷分化。這種情況讓交易者難以預(yù)測(cè)。美元會(huì)對(duì)日內(nèi)的美國(guó)GDP數(shù)據(jù)出現(xiàn)何種反應(yīng)。
Kicklighter預(yù)計(jì)，如果數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)于預(yù)期，就表示美國(guó)經(jīng)濟(jì)確實(shí)遙遙領(lǐng)先于歐元區(qū)、日本。但同時(shí)，也會(huì)鼓勵(lì)美聯(lián)儲(chǔ)盡早開啟加息，打壓市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒。相反，若數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，或許會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)考慮放緩加息腳步。
